Fundo

Seival FGS Agressivo FIC de FIM

Público Alvo:

O Fundo tem como público alvo investidores em geral que buscam retorno acima do CDI utilizando alavancagem no mercado de derivativos.

Objetivos de investimento:

O objetivo do fundo é obter rentabilidade superior ao CDI através de investimento em cotas dos fundos Seival FGS Master Agressivo FIM.

Rentabilidade:

Retorno no mês: 7,48%

Retorno no ano: 18,68%

Retorno nos últimos 12 meses: 18,01%

Retorno acumulado: 422,41%

Retorno do CDI acumulado: 198,60%

Cota do dia 28/09/2022: 5,22413932

Relatório Trimestral

Resumo Gerencial

Documentos Legais

Relatório Trimestral

Resumo Gerencial

Documentos Legais

Estatísticas

Rentabilidade (desde o início): 386,06%
CDI (desde o início): 195,51%
Volatilidade (desde o início): 16,24%
Retorno Médio Mensal: 1,14%
Maior rentabilidade mensal: 20,17%
Menor rentabilidade mensal: -8,84%
Meses Positivos: 93
Meses Negativos: 60
Rentabilidade acumulada (12 meses): 11,28%
PL Médio Mensal (12 meses): R$ 149.620.711,55
PL Médio Mensal (desde o início): R$ 59.464.473,32
PL Atual: R$ 142.359.592,33

Dados do Fundo

Nome: Seival FGS Agressivo FIC DE FIM
CNPJ: 11.301.137/0001-00
Categoria ANBID: Multimercado Estratégia Específica
Código ANBID: 239372
ISIN: BRSEI7CTF005
Gestor: Seival Investimentos Ltda.
Custodiante: Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.
Auditoria: Russel Bedford Brasil Auditores Independentes S/S
Administrador: Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda.

Administrador

Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda.
(CNPJ: 92.875.780/0001-31)
Av. Osvaldo Aranha, 720, sala 201,
Porto Alegre, RS, CEP 90035-191
Telefone: (51) 3907-4080
www.warren.com.br
SAC: adm.fiduciaria@warren.com.br
Ouvidoria: ouvidoria@warrenbrasil.com.br

Regras de movimentação

Aplicação Mínima: R$ 500,00
Mínimo de permanência: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Horário de Movimentação: 13hs

Cotização

Aplicação: D+0 Fechamento
Cota de Resgate: D+30 Fechamento
Liquidação do Resgate: D+1 da cotização do resgate.

Taxas

Taxa Administração: 2% a.a.
Taxa de Administração Máxima***: 3% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI
*** Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3,00 % a.a. (três por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO.

Tributação

IR - Os rendimentos das aplicações efetuadas no FUNDO são tributados semestralmente, nos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. Na ocasião do resgate será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de permanência da aplicação no fundo.
IOF - Aplicações que permanecerem menos de 30 dias no fundo terão seu rendimento tributado de acordo com uma tabela progressiva.

Alavancagem

Não há limite.