Fundo

Seival FGS Agressivo FIC de FIM

Público Alvo:

O Fundo tem como público alvo investidores em geral que buscam retorno acima do CDI utilizando alavancagem no mercado de derivativos.

Objetivos de investimento:

O objetivo do fundo é obter rentabilidade superior ao CDI através de investimento em cotas dos fundos Seival FGS Master Agressivo FIM.

Relatório Trimestral

Resumo Gerencial

Documentos Legais

Relatório Trimestral

Resumo Gerencial

Documentos Legais

Estatísticas

Rentabilidade (desde o início): 270,46%
CDI (desde o início): 162,31%
Volatilidade (desde o início): 16,54%
Retorno Médio Mensal: 1,11%
Maior rentabilidade mensal: 20.17%
Menor rentabilidade mensal: -8.84%
Meses Positivos: 80
Meses Negativos: 52
Rentabilidade acumulada (12 meses): 25,33%
PL Médio Mensal (12 meses): R$ 75.367.759,09
PL Médio Mensal (desde o início): R$ 47.221.105,03
PL Atual: R$ 82.688.777,32

Dados do Fundo

Nome: Seival FGS Agressivo FIC DE FIM
CNPJ: 11.301.137/0001-00
Categoria ANBID: Multimercado Estratégia Específica
Código ANBID: 239372
ISIN: BRSEI7CTF005
Gestor: Seival Investimentos Ltda.
Custodiante: Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.
Auditoria: Russel Bedford Brasil Auditores Independentes S/S
Administrador: Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda.

Regras de movimentação

Aplicação Mínima: R$ 5.000,00
Mínimo de permanência: R$ 1.000,00
Movimentação Mínima: R$ 1.000,00
Horário de Movimentação: 13hs

Taxas

Taxa Administração: 2% a.a.
Taxa de Administração Máxima***: 3% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI
*** Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3,00 % a.a. (três por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO.

Cotização

Aplicação: D0 Fechamento
Cota de Resgate: D+14 Fechamento
Liquidação do Resgate: D+1 da cotização do resgate.

Tributação

IR - Os rendimentos das aplicações efetuadas no FUNDO são tributados semestralmente, nos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. Na ocasião do resgate será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de permanência da aplicação no fundo.
IOF - Aplicações que permanecerem menos de 30 dias no fundo terão seu rendimento tributado de acordo com uma tabela progressiva.

Alavancagem

Não há limite.

Administrador

Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda.
(CNPJ: 92.875.780/0001-31)
Av. Osvaldo Aranha, 720, sala 201,
Porto Alegre, RS, CEP 90035-191
Telefone: (51) 3907-4080
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